트레이드 카피어 드로다운 보호: 경고, 소프트 스탑, 하드 스탑

드로다운 보호는 팔로워 계좌의 고점 대비 손실이 설정한 수준에 도달하면 그 계좌에 조치를 취하는 규칙입니다. 쓸모 있는 보호는 알림을 보내는 데 그치지 않습니다. 사람을 기다리지 않고 카피를 일시 정지하거나 포지션을 청산합니다. 4X Solutions의 드로다운 래더가 바로 그렇게 작동합니다.

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세 단계, 세 가지 조치

각 임계값은 계좌별로 설정하며, 계좌의 하이 워터마크를 기준으로 측정됩니다. 각 단계는 알림에 그치지 않고 실제로 조치합니다.

단계	조치	미결제 포지션
경고	알림을 받습니다	그대로 유지, 카피 계속
소프트 스탑	계좌 일시 정지, 새로운 거래는 카피되지 않음	그대로 유지
하드 스탑	계좌 정지, 새로운 거래 없음	청산

어떤 카피어에든 물어야 할 네 가지 질문

드로다운을 무엇을 기준으로 측정합니까? 단순 잔고가 기준이라면 출금은 손실처럼 보이고 입금은 손실을 가립니다. 4X Solutions는 정규화된 잔고를 기준으로 측정하므로 입금과 출금이 수치를 왜곡하지 않으며, 입금 후 하이 워터마크를 재설정하실 수도 있습니다.
언제 점검합니까? 새로운 시그널이 도착할 때만 실행되는 점검은 포지션을 보유한 채 위반 상태로 밀려가는 계좌를 놓칩니다. 4X Solutions는 모든 가격 틱마다 평가 손익을 재계산합니다.
점검 자체가 실패하면 어떻게 됩니까? 하나의 구성 요소가 정상일 때만 작동하는 스탑은 스탑이 아닙니다. 4X Solutions는 하드 스탑을 서로 독립된 세 곳에서 적용합니다. 카피를 시도하기 전, 모든 가격 틱마다, 그리고 별도의 서버 측 재평가 과정입니다. 감시 장치는 점검 결과 보고가 중단된 계좌를 표시합니다.
무엇이 차단되었는지 확인할 수 있습니까? 4X Solutions에서는 카피되지 않은 모든 거래가 사유 및 시각과 함께 기록됩니다. 소프트 스탑 활성, 하드 스탑 활성, 예산 소진, 허용되지 않은 상품과 같은 사유입니다.

계좌만이 아니라 모든 수준에서의 보호

시그널별 팔로우하시는 각 시그널에 고유한 자본 예산을 배정하십시오. 미결제 리스크와 실현 손실이 이 예산에서 차감되며, 예산이 소진되면 해당 시그널의 카피가 중단됩니다. 계좌의 다른 모든 것은 그대로 이어집니다.
포지션별 개별 포지션마다 최대 드로다운을 설정하십시오. 한도를 넘어선 포지션은 즉시 청산되고 계좌의 나머지는 계속 거래합니다.
노출 자산(에쿼티) 하한선을 설정하고, 개별 거래의 레버리지, 모든 미결제 거래의 합산 레버리지, 그리고 심볼 및 방향별 합산 레버리지에 상한을 설정하십시오.

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드로다운 한도인가, 스탑로스인가?

둘은 서로 다른 역할을 합니다. 스탑로스는 하나의 거래를 제한합니다. 드로다운 한도는 여러 거래의 누적 결과에 상한을 두며, 개별 스탑은 어느 것도 크지 않았던 작은 손실의 연속도 여기에 포함됩니다. 둘 다 필요합니다.

어떤 카피어 설정도 손실 한도를 보장할 수는 없습니다. 갭, 슬리피지, 브로커의 체결 상황에 따라 임계값보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

소프트 스탑과 하드 스탑의 차이는 무엇입니까?

소프트 스탑은 계좌를 일시 정지합니다. 새로운 거래는 카피되지 않고 미결제 포지션은 그대로 둡니다. 하드 스탑은 여기에 더해 미결제 포지션도 청산합니다.

입금이나 출금이 드로다운 한도를 발동시킵니까?

4X Solutions에서는 그렇지 않습니다. 드로다운은 정규화된 잔고를 기준으로 측정되므로 자금 이동이 이익이나 손실로 잡히지 않습니다.

한 시그널 제공자가 낼 수 있는 손실에 상한을 둘 수 있습니까?

예. 4X Solutions에서는 각 시그널에 고유한 자본 예산이 있으며, 예산이 소진되면 해당 시그널의 카피가 중단됩니다.