Protezione dal drawdown nel trade copier: avviso, stop parziale e stop totale

La protezione dal drawdown è una regola che interviene su un account follower quando le sue perdite rispetto a un picco raggiungono un livello prestabilito. Quella utile fa più che inviare un avviso: mette in pausa la copia o chiude le posizioni senza aspettare una persona. È così che funziona la Scala di Drawdown di 4X Solutions.

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Tre livelli, tre azioni

Ogni soglia si imposta per ciascun account ed è misurata dall'high-water mark dell'account. Ogni livello agisce, non si limita ad avvisare.

Livello	Cosa succede	Posizioni aperte
Avviso	Ricevi una notifica	Intatte; la copia prosegue
Stop Parziale	L'account va in pausa; nessuna nuova operazione viene copiata	Intatte
Stop Totale	L'account si ferma; nessuna nuova operazione	Chiuse

Quattro domande da fare a qualsiasi copier

Rispetto a cosa si misura il drawdown? Se è il saldo grezzo, un prelievo sembra una perdita e un deposito ne nasconde una. 4X Solutions misura su un saldo normalizzato, così depositi e prelievi non distorcono il dato, e puoi ribasare l'high-water mark dopo un deposito.
Quando viene controllato? Un controllo che gira solo all'arrivo di un nuovo segnale non si accorge di un account che scivola oltre la soglia semplicemente tenendo posizioni aperte. 4X Solutions ricalcola profitti e perdite flottanti a ogni tick di prezzo.
E se è il controllo stesso a fallire? Uno stop che dipende dal buon funzionamento di un solo componente non è uno stop. 4X Solutions applica lo stop totale in tre punti indipendenti: prima di qualsiasi tentativo di copia, a ogni tick di prezzo e durante un ciclo di rivalutazione separato lato server. Un watchdog segnala qualsiasi account i cui controlli smettono di essere riportati.
Puoi vedere cosa ha bloccato? Su 4X Solutions ogni operazione non copiata viene registrata con la motivazione e l'orario: stop parziale attivo, stop totale attivo, budget esaurito, strumento non consentito.

Protezione a ogni livello, non solo sull'account

Per segnale Assegna a ciascun segnale che segui un budget di capitale proprio. Il rischio aperto e le perdite realizzate lo intaccano; quando è esaurito, la copia di quel segnale si ferma, mentre tutto il resto sull'account prosegue.
Per posizione Imposta un drawdown massimo per ogni singola posizione. Una posizione che supera il proprio limite viene chiusa immediatamente, mentre il resto dell'account continua a operare.
Esposizione Imposta un limite di equity minimo e limita la leva di ogni singola operazione, la leva complessiva su tutte le operazioni aperte e la leva complessiva per strumento e direzione.

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Limite di drawdown o stop loss?

Fanno due lavori diversi. Uno stop loss limita una singola operazione. Un limite di drawdown pone un tetto al risultato cumulato di molte operazioni, compresa una serie di piccole perdite in cui nessun singolo stop era ampio. Ti servono entrambi.

Nessuna impostazione di un copier può garantire un limite alle perdite. Gap, slippage ed esecuzione del broker possono produrre una perdita superiore alla soglia.

Domande Frequenti

Qual è la differenza tra stop parziale e stop totale?

Lo stop parziale mette in pausa l'account: nessuna nuova operazione viene copiata e le posizioni aperte restano intatte. Lo stop totale chiude anche le posizioni aperte.

Un deposito o un prelievo farà scattare il mio limite di drawdown?

Non su 4X Solutions. Il drawdown è misurato su un saldo normalizzato, quindi i movimenti di cassa non vengono conteggiati come guadagni o perdite.

Posso limitare quanto può farmi perdere un singolo fornitore di segnali?

Sì. Su 4X Solutions ogni segnale ha un budget di capitale proprio, e la copia di quel segnale si ferma quando il budget è esaurito.